出纳移交工作明细表

原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接： 一、交接日期

2018年 月 日 二、具体业务的移交

1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符 。 2.银行存款余额明细如下:

项次 银行账户名称 银行账号 银行存款余额 备注 以上数据与2018年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账 本。 分别有： 2.本年度银行存款日记账 本。分别有：

3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）； 5.空白收据 本（ 号至 号）； 6.档案移交清单______张；

7.押金明细表(附:2,附3) 8．月现金收款登记表； 四、保险箱、银行物件交接

1.保险箱 个，锁匙 把；密码：

2.记账用U盘_____个，网上银行U盾 个 ，银行密码明细分别为： 3.银行预留印鉴卡 个； 4．支票购买证 本； 5．银行卡_____张，分别为： 五、

印鉴

1._________________印章一枚； 2. 印章一枚； 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚;

6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分

2018年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2018年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人：___________________ 接管人：__________________ 监交人：__________________ 深圳捷威电子有限公司

2018年 月 日

附1：

借支现金人员确认表

日期：

借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注 制表： 附2：

厂家押金明细表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 交款时间 租赁标的 厂家 金额 租期截止 收款类型 11 12 13 14 15 19 22 制表人: 合计： 附3：

个人押金明细表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 交款时间 租赁标的 姓名 金额 租期截止 收款类型 20 制表人： 合计： 附4：

月现金收款登记表

姓名 制表人：

租赁标的 金额 联系电话 到期截止 备注