物资库存盘存管理规程

库存物资盘存管理规程

目的：

建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。 范围：

库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。 责任：

仓库保管员制定； 仓储部部长审核；

主管生产副经理批准； 仓储部、财务部执行。 内容：

1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。 2.盘存的目的：

2.1月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。 2.2季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。

2.3年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。

2.4不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。

3.盘存方法

3.1月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。盘存完毕，填写

《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。

3.2季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。

3.3年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，

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参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。

3.4盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。

3.5年盘存中盘亏、盘盈物料，正常盘亏由仓库保管员写出书面说明，经仓储部部长签字后，报公司主管副总经理审核，总经理批准处理。重大盈亏必须要上报公司领导班子处理；非正常盈亏除按上述程序上报审核、批准外，应组织人员调查、核实并采取相应的处理方法。

3.6不定期盘存

3.6.1保管员更换时由仓储部部长组织进行不定期盘存，资料存档。 3.6.2出现异常情况，由公司领导指派专人组织进行不定期盘存，资料存档。

4.盘存过程中应实事求是，不弄虚作假，提供准确数据。为领导决策提供可靠依据。盘盈、盘亏的调查应详细，形成书面报告。 5.附件：

库存物资月报表 TG-C76-009-01 库存物资盘存明细表 TG-C76-009-02

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物资库存控制管理

第一节 物资库存控制岗位职责 一、库存控制主管岗位职责

库存控制主管在仓储部经理的领导下，全面负责库存控制和管理工作，包括库存信息的分析汇总、库存异常的处理以及库存控制制度和流程的制定等。其具体职责如图6-1所示。

职责1 职责2 职责3 职责4 职责5 职责6 职责7 职责8 职责9 制定并组织实施公司库存控制管理制度和管理流程 对现有库存进行详细分析，掌握资金占用量、储位管理及库存分析，加强库存控制及跟踪管理 根据现有库存量、采购提前期等数据来确定各类物资经济订购批量和订购时点 在实际调查、理论分析、数据掌握的基础上编制合理的库存计划，最大限度地降低库存成本 负责公司库存控制系统的建设，加强库存控制信息化建设 全面负责仓储部库存运作的管理和优化改进 督促并配合相关部门对呆滞物料的处理工作 协助人力资源部开展对直属下级的培训和绩效考核工作 完成上级交办的其他工作

图6-1 库存控制主管的岗位职责

二、库存控制专员岗位职责

库存控制专员在库存控制主管的领导下，具体执行各项库存管理制度和流程，搜集、

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跟踪库存状况，协助库存控制主管处理库存异常情况。其具体职责如图6-2所示。

职责1 职责2 职责3 职责4 职责5 职责6 分析跟踪每日库存状态，并根据分析、跟踪结果采取相应的处置措施 协助库存控制主管不断优化库存控制系统，降低库存控制成本 协同生产、物控、质检等各部门分析物料损耗，并提出相关处理意见 分析和改进库存控制系统，协助库存控制主管降低库存和提高库存周转次数 负责库存数据录入和库存报表列示工作 完成上级交办的其他工作

图6-2 库存控制专员的岗位职责

第二节 物资库存控制管理制度 一、 仓库库存量管理制度

以下是某公司的仓库库存量管理制度，供读者参考。 制度 名称 仓库库存量管理制度 编 号 执行部门 第1章 总则 第1条 目的 为了降低库存成本，保证物资的及时供应，建立完善的库存管理体系，特制定本制度。 第2条 相关部门权责 公司仓储部负责本制度的起草、执行和修改，公司生产部、采购部及相关部门协助执行本制度，公司主管副总和总经理负责对本制度提出指导意见并进行审核审批。 第2章 库存量基准建立 第3条 预测各类库存物资的月用量 1．用量稳定的材料

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库存主管根据前两年月平均物资用量，结合今年公司的经营目标和利润实现的具体要求，预测常用物资的月用量。 2．用量不稳定的材料 生产部相关人员根据生产要求、行政部人员根据行政管理的要求，参考销售部提供的销售量和采购部提供的相关价格信息，结合上一用量周期内的材料使用量，在每月最后十日内预测用量不稳定材料的下月使用量。 第4条 确定请购点 请购点的计算方法如下。 请购点＝物资在一定时期内的需求量＋安全存量 1．一定时期内的需求量＝采购作业期限×预估月用量。 2．采购作业期限规定见第三条。 3．安全存量＝一定时期内的需求量×20%（根据物资种类可进行更改）＋装船延误日数用量。 4．装船延误日数用量：欧美国家一般为15天用量，日本与东南亚地区一般为7天用量。 第5条 采购作业期限 由采购人员依采购作业各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数，经主管核准后送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。 第6条 设定请购量 1．设定请购量时，需考虑以下因素。 （1）采购作业期限长短。 （2）最小包装量。 （3）最小交通量及库存容量。 2．设定数量。 （1）外购材料，欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区每次请购两个月用量。 （2）内购材料每次请购25天用量。 第3章 库存量基准审核和执行 第7条 存量基准建立 库存主管将以上库存量基准分别填入“存量基准设定表”呈仓储部经理及主管副总核准。 第8条 请购作业

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各使用部门在填写请购单时，由仓库经办人员利用库存控制系统查询在途量、库存量及安全存量，并将其填入请购单中。 第4章 用料差异管理 第9条 用料差异管理基准 1．第一阶段（每月前10日）实际用量超出该旬设定量 %以上者。 2．第二阶段（每月前20日）实际用量超出该旬设定量 %以上者。 3．第三阶段（每个自然月）实际用量超出全月设定 %以上者。 4．在设定用料差异管理基准时，一般而言第一阶段的基准要高于第二阶段，第二阶段的基准则又要高于第三阶段。 第10条 用料差异分析 物资使用部门相关人员在每月5日前针对上月用料差异情况，查明差异原因并拟订处理措施，研究是否修正月用量。 第11条 用料差异处理 对于应修订月用量的情况，应当报主管副总进行审核，并经总经理批准后送仓储部门，以便修改存量基准。 第12条 库存修正 库存控制人员得到核准修订月用量的用料差异批准后，应立即查询库存管理表，查询该物资的在途量与进度，并及时修改物资月用量。 第5章 附则 第13条 仓储部库存控制人员负责相关资料的汇总和收集，根据公司文件管理制度将相关资料送行政部归档管理。 第14条 本制度由公司仓储部制定，解释权、修改权归仓储部所有。 第15条 第16条 编制人员 编制日期 本制度自发布之日起开始执行。 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 二、库存呆废料管理制度

以下是某公司的库存呆废料管理制度，供读者参考。 制度 名称 库存呆废料管理制度 编 号 执行部门

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第1章 总则 第1条 目的 为合理处理呆废料，降低库存成本，减少公司损失，根据公司具体情况，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于库存呆废料的管理与处理相关事项。 第3条 责任 呆废料的管理与处理由公司仓储部负责。 第4条 相关定义 1．呆料，即指物资存量过多，消耗极少，库存周转率极低的物资，这种物料可能偶尔会耗用少许，也可能根本不会动用。但呆料本身是可用的，并保留原有特性和功能。 2．废料，指报废的物料，即已失去原有功能而本身无可用价值的物料。 第5条 呆废料管理的目的 1．物尽其用。 2．减少资金积压。 3．减少人力及费用。 4．节约仓储空间。 第2章 呆料处理 第6条 呆料产生的原因 呆料产生的原因如下表所示。 呆料产生原因分析 部门名称 呆料产生的原因 1．试产时发现设计不可行，试产时的部分物料变为呆料 设计部门 2．设计变更，来不及修正的采购活动或存量变为呆料 3．设计能力不足，某些材料零件变为呆料 1．产销不协调，生产计划变更频繁，造成呆料发生 生产管理部门 2．生产计划错误，造成备料失误 3．变更销售计划后生产计划未随之变更，造成物料计划落空 4．生产现场管理不善，物料发放或领取等管理不善

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仓储部 采购部门 质量管理部门 1．物料计划不当，库存管理不当，存量控制不当 2．仓储管理不当 采购管理部门交期延误，质量低劣，数量过多 1．检验失误，物料中含有不合格品 2．检验仪器不够精良，有不合格品 1．市场预测错误，准备过多物料 2．订单取消、更改等 销售部 第7条 呆料的处理方法 1．仓储部每月统计各项呆料数，供生产部门、设计部门、采购部门参考。 2．调拨其他生产车间。 3．设计部设计能用上呆料的新产品。 4．低价处理或与供货商交换其他可用物料。 5．销毁呆料。 第8条 呆料的处理流程 1．仓储部在盘点过程中统计呆料，编制呆料明细表。 2．仓储部呆料负责人员调查呆料产生的原因，拟定处理方式和期限，制作呆料处理单，仓储主管签字后报主管副总审批。 3．审批通过后，根据处理方式进行处理。 4．做好相关档案的登记工作。 第3章 废料处理 第9条 废料产生原因分析 1．物料长期没有使用，陈腐不堪而失去使用价值。 2．超过使用年限。 3．仓储部工作失误。 第10条 废料处理 仓储部及时对废料进行处理，开设废料区，将废料分门别类存放。废料积累到一定程度时，做出售处理，并登记档案资料。其处理流程如下。 1．仓储部、质量管理部人员确认废料。 2．仓储部人员编制废料报表，经仓储部经理签字后报主管副总审批。 3．根据处理审批意见进行废料处理。 4．仓储部做相关档案登记工作。 第4章 呆废料预防措施 第11条 在产品设计环节预防产生呆废料的措施 1．提高设计人员的设计能力，降低设计失误率。

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2．设计完成后经过完整的实验并有较好的市场前景时，方可投入生产。 3．设计时须加强对设计零部件、包装材料等的标准化管理。 第12条 在产品生产环节预防产生呆废料的措施 1．加强与销售部的沟通，协调产销，妥善处理紧急订单。 2．制订合理的生产计划，依据订单和进度进行生产。 3．加强对生产现场的管理，优化领料、发料的管理。 4．加强对生产工人的培训，减少各环节呆废料的产生。 第13条 在仓储保管环节预防产生呆废料的措施 1．做好物料盘点清理工作，控制库存量。 2．注意仓库的卫生与安全。 3．加强物料仓储计划的稳定性。 第14条 在采购中预防产生呆废料的措施 1．认真评估并选择供货商，提高进料质量。 2．分析呆废料产生原因，减少请购不当的情况。 第15条 在销售环节预防产生呆废料的措施 1．提高市场预测能力，制订科学合理的销售计划。 2．加强客户订单的确认工作。 3．复核客户的订单信息，尽量避免更改订单。 第5章 附则 第16条 本制度由仓储部制定，解释权归仓储部所有。 第17条 本制度自颁布之日起执行。 编制人员 审核人员 编制日期 审核日期 批准人员 批准日期 第三节 物资库存控制管理表格 一、库存计划表

编号： 日期： 年 月

日

日次 品名及材料编生产量 数单单位用用量小损耗率总用库存量 计划用单价 金额 需要日备注 量 位 （%） 量

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规格 号 量 计 量 期 二、存量管制表

采购前置时间 月拨发量 每月平均拨发量 分配 分 配 量 计划使用日期 可利 用量 品名 规格 件号 入摘要 库 收/欠发 单位库号 架位 图号 请购点 请购量 安全存量 请购量 凭日期 单号码 出库 发/欠收 结存数量 请 购 量 请购交货日期 总请购量 总分 配量 三、存货调节表

编号： 日期： 年 月

日

库存数量 盘点单编号 存货品名/单 编号 规格 位 盘 增（或调整点 减） 后 单 价 金 额 账面 数量 数 量 差异 单 价 金 额 备 注

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八、安全存量警示表 品类 料号

单位 品名规格 现有库存量 安全存量基准 差异数量 建议采购量