SAP系统中(会计部)月底结转成本类科目操作手册模板

目录

1. 概述................................................................................................................................. 2

1.1作业说明:............................................................................................................ 2 1.2作业人员:............................................................................................................ 2 1.3作业范围:............................................................................................................ 2 1.4作业流程图：...................................................................................................... 2 2．结转主营业务成本....................................................................................................... 2

2.1 作业方式：......................................................................................................... 2 2.2 作业人员：......................................................................................................... 2 2.3 参考作业流程：................................................................................................. 3 2.4 用途：................................................................................................................. 3 2.5 路径：................................................................................................................. 3 2.6 结转成本类科目的操作步骤：......................................................................... 4

2.6.1结转成本类科目： .................................................................................... 4

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财务模块操作规范

1. 概述

1.1作业说明:

用于结转成本类科目余额 1.2作业人员: 会计部相应财务人员 1.3作业范围: 月底结账 1.4作业流程图：

2．结转主营业务成本

2.1 作业方式：

手工结转

2.2 作业人员： 财务相关人员

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财务模块操作规范

2.3 参考作业流程：

开始N全部成本与制造费用无本月发生额补充遗漏数据是否再有本月发生额Y在系统内手工结转余额结束

2.4 用途： 月底结账转成本 2.5 路径：

菜单 管理-->实用程序-->期末结账 3/11

财务模块操作规范

2.6结转成本类科目余额的操作步骤：

2.6.1结转成本类科目余额的操作步骤：

1、点击打开管理 2、点击打开实用程、期末结账

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2、点击箭头打开明细 3、点击箭头打开申请内容 1、找到应交税费-应交增值税（销项）

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2.6.2查看与发票对应的在途金额：

1、点击打开查询管理器 2、点击财务报表 3、点击打开销售成本报表

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会计期间的开始与结束日期

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该金额为要转到主营业务成本的在途金额

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2.6.3手工结转主营业务成本：

在系统中财务模块的日记账分录中手工结转成本

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财务模块操作规范

1、标注：结转主营业务成本 2、选择相应会计科目：主营业务成本、在途物资 3、添加会计分录

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