仓储管理办法

仓储管理办法

XXXXXXX电力公司编码： FNDL-2-06-001-2011

2011- 7 - 印发 封面 2011- 7 - 实施

本制度信息

制度名称 制度编号 对应文号 版 次 第1版 仓储管理办法 FNDL-2-06-001-2011 变更概要 修编时间 状态 角色 编写 初审 会签 审核 批准 人员

2011- - 印发 制度信息 2011- - 实施

XXXXXXXXXXXXXX电力工程安装有限公司 仓储管理办法—

FNDL-2-06-001-2011

仓储管理办法

1 总则

为规范XXXXXXXXXXXXXX电力工程安装有限公司（以下简称“公司”）的物资仓储管理，提升仓储管理水平，实现科学化、集约化管理，特制定本管理办法。

2 规范性引用文件

2.1 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号） 2.2 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995） 3 术语和定义

3.1 物资入库，指各类物资进行验收入账，进仓储存的状态，含物资一次入库和物资二次入库。

3.2 物资一次入库，指新领（购）物资进行验收入账，进仓储存的状态。 3.3 物资二次入库，指经鉴定的退役物资、工程施工领用的物资在基建、配网、大修或技改项目、用户等工程中使用后剩余或领出后因现场不适用等原因需退回仓库，且已办理退库手续的状态。

3.4 到货验收，指对到货物资进行检验和签收，包括到货常规验收和到货质量验收。

3.5 到货常规验收，指核对到货单与货物的种类、品名、规格、数量、重量等，确保单与货相符；检验货物包装是否完好，有无锈蚀、渗漏、变色、变形、老化、脱漆、破损、沾污、霉变等现象，外观包装质量是否符合储存运输要求。

3.6 到货质量验收，指按订货合同及技术协议对到货设备材料进行电气、物理、化学等方面的性能试验质量验收。包括到货性能质量验收及到货质量抽检。

3.7 待验物资，指物资到达仓库后处于尚未进行验收的状态。 3.8 物资出库，指公司库存物资运出仓库且已进行账目变更的状态。 3.9 物资调拨，指物资根据项目的实际需求工程项目之间材料调拨的活动。 3.10 物资盘点，是指按物资账、卡，每半年至少一次对库存实物进行全部或部分的清点，以确定账、卡、物是否相符的活动。

3.11 危险化学品：是指列入以国家标准公布的《危险货物品名表》（GB12268）；剧毒化学品目录和未列入《危险货物品名表》的其他危险化学品，由国务院经济贸易综合管理部门会同国务院公安、环境保护、卫生、质检、交通部门确定并公布。

共9页 第 1 页

XXXXXXXXXXXXXX电力工程安装有限公司 仓储管理办法—

FNDL-2-06-001-2011

3.12 MSDS (MSDS-Material safety data sheet)是化学品生产供应企业向用户提供基本危害信息的工具（包括运输、操作处置、储存和应急行动等）。它主要是给使用者提供化学物质的安全指南（比如是否是危险品，是否有腐蚀性，是否易燃易爆，对包装有没有特殊要求等等，能否皮肤接触）。

3.13 四号定位是指用库房号、货架号、货架层次号和货位号表明货物储存的位置，以便查找和作业的货物定位方法。

4 职责

4.1 公司内各部门

4.1.1 贯彻执行公司各类物资仓储管理制度。

4.1.2 公司内经营部负责对本公司入库物资统一造册登记并上报集团公司，确保账务登记完整、避免资产流失。

4.1.3 公司内经营部仓管人员负责本公司物资的验收、入库、出库、退料、调拨、盘点等工作。

4.1.4 公司内经营部仓储负责人负责定期组织本公司仓库物资盘点工作并与财务部对账，确保账、卡、物相符。

4.1.5 公司经营部经理负责本公司各级物资的调拨工作。

4.2 物资使用主管部门各相关人员应配合经营部做好物资的验收、入库、出库、退料、盘点、与财务对账等工作。

4.3 财务部是物资的价值管理部门，仓库管理人员建立完善的库存物资明细账，确保财务账、实物账相一致，形成闭环式的管理。

5 管理内容与方法 5.1 接货前准备

5.1.1 经营部仓库负责人按订货函要求通知供应商出货，同时通知物资使用部门、仓管人员到货物资信息和到货时间，以便提前做好验收入库准备。

5.1.2 仓管人员应提前准备好相关的验收入库的登记表，并由经营部组织相关人员参加验收，验收合格后方可办理入库手续。

5.2 物资验收

5.2.1 到货验收包括清点数量、验品种、型号、规格等常规验收以及质量验收。 5.2.2 对需要进行到货质量验收的物资，按XXXXXXX公司设备材料质量验收一

共9页 第 2 页

XXXXXXXXXXXXXX电力工程安装有限公司 仓储管理办法—

FNDL-2-06-001-2011

般办法执行。

5.2.3 物资到货后，验收人员按要求将到货物资放置验收区域完成常规验收。 5.2.4 验收人员凭送货单、供应商发货的装箱单，对到货物资进行到货常规验收，并填写《设备材料出入仓检查记录表》。

5.2.5 验收物资时必须小心操作，不损坏物资，启封和搬运时应按包装标志及物资状况进行操作。凡下列情况应不予通过验收：无送货单、无产品出厂合格证、外观损坏、严重锈蚀、配件不全、质量低劣、变质损坏等。

5.2.6 验收过程如发现单据不齐或与实物不相符，应马上书面通知配送人员立即与供应商交涉，要求补足或退换。

5.2.7 对于无单据，但明确属于本公司的到货物资或经配送人员通知先行收货的物资，可先暂行签收，作为未入账物资分别存放。

5.2.8 验收人员应根据实际情况及时填写到货验收单。如有差异，还需做好缺陷、差异的详细记录，也可拍摄或录像。

5.2.9 火车或飞机托运物资提货后视同待验物资，均应按要求进行验收。 5.3 物资入库

5.3.1 物资入库应按照“先物后账”的原则处理，即到货实物入库后XXXXXXX对库存信息进行更新。

5.3.2 经验收合格，验收人员、送货人员在送货单签名确认，安排送货人员把货物搬运到指定区域，并对应物资类型、项目挂上物资记录卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、入库单号、仓号、产品制造日期、有效日期等内容。

5.3.3 仓管人员须在验收完成后两个工作日内在分类总账表录入入库单，办理物资入库手续，更新库存信息。

5.3.4 验收人员记录供应商服务状况信息，反馈上报作为供应商考评依据。 5.4 现场收领料

5.4.1 物资需送抵工地的，配送人员应提前通知物资使用部门计划到货时间。物资如需进入变电站需要办理入站手续，由物资使用部门按有关规定办理。在站内非生产场所进行装卸，由物资使用部门组织安排。

5.4.2 直送工地的设备材料运至现场后，应由施工班组会同物资配送人员或监理公司、供应商等联合开箱进行到货常规验收

5.4.3 对需要进行到货质量验收的物资按公司设备材料质量验收一般方法执

共9页 第 3 页

XXXXXXXXXXXXXX电力工程安装有限公司 仓储管理办法—

FNDL-2-06-001-2011

行。

5.4.4 设备运送至工地现场，如一时不便开箱验收的，经营部或其委托的施工班组、配送人员应先按数量进行移交，待施工开箱时再会同供应商共同进行验收。移交货物后，配送人须在两个工作日内把收货单送至仓库保管及记录。

5.4.5 验收过程如发现单据不齐或实物不相符，收货人员应拒绝签收立即与供应商交涉，要求补足或退换。

5.4.6 经验收合格，验收人员须在两个工作日内把收货单送至仓库保管及记录。如有缺陷、差异，还需做好详细记录，也可拍摄或录像。

5.4.7 验收人员和配送人员在收货单上共同签名确认后两个工作日内，仓管员将其录入分类总账表、工程材料出库表，并填写入库单、出库单，办理现场收领料手续。

5.4.8 验收人员记录供应商服务状况信息，反馈上报作为供应商考评依据。 5.4.9 直送施工现场的设备材料应尽可能存放在室内，由物资使用部门指定存放位置。经营部或其委托施工班组应自行做好保管措施，避免日晒雨淋。如只能露天放置的，由经营部或委托施工班组负责实施防雨防潮遮盖，并应加以苫垫，防止水浸。

5.5 物资仓储保管 5.5.1 储位管理

5.5.1.1 仓库应按功能分区、分类并进行标识。如，按公司现有的物资，可以分成几个区域：水泥制品区、钢材加工件区、定型金具区、电缆线材区、铜制品区、线槽区、箱柜变压器区、开关区等。

5.5.1.2 各功能区域位置的摆放，又可以根据进出库单对各种区域内物品的进出库频率来决定。一般原则是，进出库频率高者，离门口近；反之，则离门口远。

5.5.1.3 摆放完毕后，还应贴上明显而准确的标识。一来方便查看；二来，新人培训时更好管理和记忆。

5.5.2 物资保管

5.5.2.1 物资保管要求做到“五无”，即无短缺、无渗漏、无锈（腐）蚀、无霉烂变质、无破损变形。

5.5.2.2 易燃易爆、易腐蚀、易污染、有毒害物资应存放在专用仓库，同一般物资隔离储存并配备相应防护措施。

共9页 第 4 页

XXXXXXXXXXXXXX电力工程安装有限公司 仓储管理办法—

FNDL-2-06-001-2011

5.5.2.3 忌晒、易挥发的物资必须存放室内并确保通风，符合易挥发物质存放条件，大设备等无条件入库房的应严密遮盖，底部垫离地面，防止暴雨时受淋受浸。

5.5.2.4 精密仪表、仪器、忌潮物资应在密封干燥或恒温的库房储存，小件贵重物品应有专人保管。

5.5.2.5 金属材料及设备的金属部位要做好防氧化，防锈蚀的养护工作。 5.5.2.6 纺织物、棉麻及纸类制品应防鼠咬、虫蛀，经过翻晒防止受潮发霉。 5.5.2.7 易破碎的电瓷、玻璃制品要垫放平稳，不得超高堆放，防止撞击；残烂包装应更换包装。

5.5.2.8 优质钢材及其制品、有色金属相仿易混淆的物资应用色油涂写区别；透平油、液压油、变压器油等装载容器应专用，防止油渣杂物污染，容器外部亦应用色油涂写区别，以免混用而造成重大事故。

5.5.2.9 有储存期限的物资，必须明确生产出厂时间和进库时间，分批存放，发放时做到先进先发，先生产的先发；在将要超过有效期时应及时上报处理。

5.5.2.10 所有设备的附件及技术资料、试验记录、产品合格证、钢材的材质报告、油品的试验报告等均应妥善收集保管，并跟随设备一起出库。

5.5.2.11 与正常生产工作共用的应急装备，可与本单位正常生产装备设施共同存放和保养。属应急配置专用的装备设施，应设立仓库妥善存放和按时保养，并指定专人负责。

5.5.2.12 废旧物资根据物资种类（电工产品、通信产品、仪器仪表、材料产品、机械产品、工器具、办公自动化产品、低值易耗品） 、主要成分（铜、铁、铝等）或危险化学品储存条件进行分类保管。

5.6 物资出库

5.6.1 为加强物资出库管理，仓管人员须凭经工程部和经营部审批同意所领用的物资领料单、退料单、借用单或经主管领导批准的物资调拨单等出库凭证予以办理出入库手续。

5.6.2 仓储人员必须严格核对出库凭证并确保其真实性和可溯性。有下列情况者不应给予办理：手续不全；无物资使用部门负责人签名；有涂改或签字（印章）不全；代写或代开出库凭证。

5.6.3 物资出库时，除了仓管人员，以及仓管人员允许进入仓库的人员以外，任何人不得入内。

共9页 第 5 页

XXXXXXXXXXXXXX电力工程安装有限公司 仓储管理办法—

FNDL-2-06-001-2011

5.6.4 经核对无误后仓管人员通知物资使用部门领用或送货到指定地点。同时，出库单（领料单）上应有负责出货仓管人员和领料人及工程管理人员的签名。

5.6.5 物资出库应遵循先进先出、推陈储新的原则。

5.6.6 物资发放时坚持做到“四核对”。即核对单据是否齐全；核对名称、规格型号是否准确；核对所发物资的数量是否相符；核对库存数量是否与账卡相符。核对无误后，还应做到收发双方共同点数、过磅、验尺、检查实物和单据，如有不符，当即纠正。

5.6.7 正常情况下不准先领料后补手续。如遇事故紧急抢修等情况，可凭本单位主管领导批示予以出库，但物资使用部门应在两个工作日内补办出库手续。

5.6.8 物资出库后，仓管人员将物资出库凭证信息录入分类总账表、工程材料出库表，确认物资正式出库并更新库存信息。

5.7 物资二次入库

5.7.1 废旧物资、退料物资的相关部门应将物资退回相应仓库，并办理二次入库手续。

5.7.2 废旧物资、退料物资退回仓库时应按工程性质填写二次入库单并提交仓管人员，由仓管人员根据二次入库单信息验收、核对二次入库物资。

5.7.3 二次入库物资经确认无误后，移交部门、仓管员在二次入库单上签名确认。仓管人员安排将二次入库物资搬运到指定区域，并对应物资类型、项目挂上物资记录卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、二次入库单号、仓号、产品制造日期等内容。

5.7.4 仓管人员应在两个工作日内在物资管理信息系统上录入二次入库单，更新库存信息。如项目没完成决算，则退入项目待领物资库；如已完成决算，则退入物资总库，按公司废旧物资管理规定执行。

5.8 物资调拨

5.8.1 调拨申请部门根据需要填写物资调拨单，提出物资调拨申请。 5.8.2 仓管人员依据经审批同意后的物资调拨单办理物资出库手续。 5.8.3 应急物资的调拨，按公司应急管理办法执行。 5.9 物资盘点

5.9.1 物资盘点分月末盘点、专项盘点、不定期盘点和年中及年末全面盘点等四种方式。

共9页 第 6 页

XXXXXXXXXXXXXX电力工程安装有限公司 仓储管理办法—

FNDL-2-06-001-2011

5.9.2 经营部管理人员提出盘点计划，组织经营部、财务部门等盘点检查监督部门人员组成盘点小组，并通知相关部门参与， 按计划完成盘点工作。

5.9.3 盘点前统一封库、账截至时点，由仓管人员封库，盘点人员封账。 5.9.4 盘点人员至少每两人一组对库存物资进行盘点并记录结果。

5.9.5 盘点结束后，盘点小组应把盘点结果上报财务部，如实际库存量同记录卡登记数、账面结存数有差异的还应提交盘点差异报告。

5.9.6 经营部根据问题严重程度决定进行局部重盘或其它整改措施。 5.9.7 盘点时发现的账外物资，需要报损、报废的物资应按财务部有关规定处理。

5.9.8 财务部收到盘点小组提交的盘点报告和盘点差异报告后，结合财务物资明细账进行核对，确定盘点差异调整方案，形成最终盘点报告并进行调账处理。

5.9.9 库存物资经过盘点，要确保账、卡、物相符。

5.9.10 为了达到账实相符、账账相符、账表相符，经营部物资明细账每半年至少与财务部门的物资明细账核对一次，如出现财务物资明细账和经营部物资明细账不一致的情况，必须查明原因，找出差异进行调整，直至账实一致、账账一致。

5.10 仓库账、单管理

5.10.1 单据是实物和资金的收发凭证；账卡是物资和资金进出的记录，仓储保管必须按规定填制单据，并认真做好记账工作。单据和账卡均不得随意涂改，而且要妥善保存。

5.10.2 物资账卡应凭单据登录，正确记录收发物资的名称、型号、规格、计量单位、收发数量、收发时间、供料或购料单位、结存数量等信息。

5.10.3 物资账卡应按物资类别分立订册，账册封面应写明物资类别，首页应抄列账内物资目录，同一项物资但不同规格的不能混登在一页，但应相对集中于邻近，规格上由小到大、由低至高、编排有序以方便查阅。

5.10.4 每月 25日为当月结数日，当月收入、发出、结存数分别计列在当月累计栏内，从 26 日开始列为下月发生的数字。账卡应由综合统计员统一登录，每月由各仓管员进行复核，记账人和复核人均须在物资账上签名或盖印。

5.10.5 物资账每年年末更换新账，旧账每项页末一行盖上“结转下年”的印章，新账每页第一行亦应盖上“上年结转”的印章，旧账的结存尾数应记入新账以保持连续性。

共9页 第 7 页

XXXXXXXXXXXXXX电力工程安装有限公司 仓储管理办法—

FNDL-2-06-001-2011

5.10.6 单据的填写和账、卡的登录都要求字体端正、整洁、明了、准确。物资的名称要规范，计量单位应标准统一。

5.10.7 单据应按月份同类装订加上封面，封面应写上年月和单据种类、编号范围等，单据和账册应保存十年。

5.11 仓库安全

5.11.1 各种人员、车辆进入或离开仓库前需取得仓库管理人员同意后或凭库管理人员填写放行条，门卫方可让有关人员、车辆或离开公司仓库。

5.11.2 仓库管理人员应不定期巡视仓库环境，发现问题及时上报。严格执行门锁钥匙专人管理，对外通信联络必须畅通。

5.11.3 凡进入库房或库区范围作业的工作人员必须佩戴安全帽并系好帽带、穿戴手套、工作服，严禁赤膊、穿短裤、穿拖鞋。

5.11.4 仓库建筑应坚实，门窗牢固，须通风、通气、通光、干燥、防潮；库房通道在地上应有明显标线。

5.11.5 库区内应标明区域划分，所设的禁止吸烟、车辆限速、消防器材放置等警示标识应清晰、整洁、规范，消防通道要保持顺畅。

5.11.6 库区和办公场所应保持整洁、卫生，保证库区排水畅通，无淤泥、杂物、积水、漏水和“四害”。

5.11.7 危化品存储管理依照危化品管理办法执行。

5.11.8 消防器材按消防部门的标准配备和放置，由仓管员负责检查、维护、保养，保证其处于正常使用状态。

5.11.9 因工程施工需要使用电焊、气焊时，须做好防护措施并派专人监护XXXXXXX工作。

5.11.10 库区内一切电力设施的安装和使用应严格遵守供用电安全规定，对库房内电力设施要进行检查维护，下班前应关好门窗和拉断电源。

5.11.11 装卸工具（如叉车、移动桥吊车等）不用时，应切断电源，应停放在指定区域。

5.11.12 仓管人员应保存日常巡查和问题处理记录。 6 附则

6.1 本办法自颁布之日起执行。 6.2 本办法由公司经营部负责解释。

共9页 第 8 页

XXXXXXXXXXXXXX电力工程安装有限公司 仓储管理办法—

FNDL-2-06-001-2011

7 附件

7.1 附录一：物资验收入库流程图 7.2 附录二：现场收料流程图 7.3 附录三：物资出库流程图 7.4 附录四：物资二次入库流程图 7.5 附录五：物资调拨流程图 7.6 附录六：物资盘点流程图

7.7 附录七：设备材料出入仓检查记录表 7.8 附录八：物资使用部门领料单 7.9 附录九：设备材料直送移交单 7.10 附录十：物资使用部门退料单 7.11 附录十一：物资二次入库单 7.12 附录十二：物资调拨审批单 7.13 附录十三：供应商服务状况信息表 7.14 附录十四：放行条 7.15 附录十五：物资总台账 7.16 附录十六：物资盘点

7.17 附录十七：仓库储存日常安全检查表

共9页 第 9 页