取得以下红色格的期初数据,现金数和银行存款数要问出纳拿对帐单和拿帐簿和老板对帐,确定余额.问老板拿应收应付相关单据计算出应收各客户和应付各供应商的明细余额,叫仓管盘一下存货(库存商品),盘下有无固定资产,把以上数据填和以下表格,把资产总额减去负债的差额填入实收资本科目. 在财务软件输入以上期初数据，
平时做会计凭证事项：出纳每天或每五日或每月底交单及出纳报表给会计在财务软件做会计凭证，每月向销售部门拿挂帐销售单做会计凭证（入应收帐款和计销售收入科目），问仓库或其他部门拿挂帐供应商单据或挂帐费用单据做会计凭证（入应付帐款、库存商品和费用等科目），做计提工资、水电费等会计凭证，打印凭证、在财务软件生成资产负债表和损益表并打印交给老板。有时会计要与客户和供应商对往来余额.
资 产 负 债 表
编制单位:
年初数 单位:
2010-11-30 期末数 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 流动负债合计 所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 行次 年初数 元 期末数 行次 资 产 流动资产: 货币资金 其中：现金 银行存款 应收账款 预付账款 应收票据 其他应收款 存货 其中：原材料 包装物 委托加工材料 自制半成品 库存商品 在制品 低值易耗品 待摊费用 待处理流动资产净损失 流动资产合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 1 2 3 4 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 资产-70 负债 71 72 73 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 在建工程 固定资产合计 资产总计 26 27 28 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 74 75 76
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